2021年10月18日現在

特定ファンド

参照資産 レート 日付 過去のデータ
豪ドル/円為替レート 84.67 2021/10/18 ダウンロード
ファンド名 ユニットプライス 過去のユニットプライス ファンド詳細 月次運用レポート
特定ファンドA0802A 99.19 ダウンロード 詳細 ダウンロード
特定ファンドA0806A 82.05 ダウンロード 詳細 ダウンロード
特定ファンドA0807A 80.96 ダウンロード 詳細 ダウンロード
特定ファンドA0808A 97.41 ダウンロード 詳細 ダウンロード

一般ファンド

ファンド名 ユニットプライス 過去のユニットプライス 月次運用レポート
マネーファンド NK 100.01 ダウンロード ダウンロード

マネーファンドの保険関係費用優遇についての説明はこちらから